本书共分12章。第1章介绍多重共线性、岭回归、Laso回归，以及协整性和向量误差修正模型。第2章继续探讨蒙特卡罗模拟中的跳跃过程和拟蒙特卡罗模拟。第3章和第4章，分别介绍利率模型及波动率模型与校准。第5章介绍对手风险中信用敞口、信用指标模拟计算，以及如何规避对手信用风险及信用价值调整。第6章介绍股票技术分析，其中包括蜡烛图、股价绘图、成交量图以及各种震荡指标等。第7、第8两章继续探讨投资组合优化问题。第9章介绍因素投资，其中包括单因子模型、双因子模型、多因子模型，以及主成分分析模型。第10-12章集中介绍Fintech常见的机器学习方法，其中包括经典的监督和非监督算法，以及神经网络算法。